ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПО ПОДАЧЕ ВОДЫ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
Отчет о деятельности АО «Алматинские электрические станции» (далее АО «АлЭС») по предоставлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии и по подаче воды по магистральным трубопроводам перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 2018г.
I.Услуги по производству тепловой энергии
1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 29 ноября 2018 года №249-ОД, по Алматинской области от 30 ноября 2018 года №414-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года №543 утверждена Инвестиционная программа АО «АлЭС» по производству тепловой энергии за счет собственных средств. Предусмотренные в утвержденной инвестиционной программе на 2018 год мероприятия составляют в сумме 1 071,4 млн. тенге и исполнены в полном объеме.
Фактическое исполнение инвестиционной программы за счет собственных средств составило 2 501,5 млн. тенге, в том числе:
- — расходы на выплату основного долга по инвестиционному займу, привлеченному для целей финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат №8» в размере 1 431,7 млн. тенге;
- — реализация мероприятий утвержденной инвестиционной программы осуществлена на сумму 1 069,8 млн. тенге.
| № п/п |
Наименование мероприятий | Сумма, млн. тенге | |
| План | Факт | ||
| 1 | ВСЕГО за 2018 год, в том числе | 1 071,4 | 2 501,5 |
| 1.1 | Погашение основного долга по инвестиционному займу «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат №8. (СМР)» | — | 1 431,7 |
| 1.2 | Реализация инвестиционных мероприятий, в том числе | 1 071,4 | 1 069,8 |
| 1.2.1 | Комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2 (5-этап). Выполнение СМР | 707,0 | 707,0 |
| 1.2.2 | Землеустроительные и землекадастровые работы по павильонам опорожнения ТЭЦ-1 | 6,7 | 6,7 |
| 1.2.3 | Строительство площадки раздельного сбора отходов производства и потребления на ЗТК | 6,9 | 5,8 |
| 1.2.4 | Поддержание текущего уровня производства ТЭЦ-2, ЗТК Всего, из них: | 343,4 | 343,0 |
| 1.2.4.1 | Аварийно-восстановительный ремонт вагоноопрокидователя «ВРС–125» ТЭЦ-2 | 106,9 | 106,9 |
| Ремонт с заменой ВЭ-1 ступени; Котлоагрегат БКЗ-420-140-7с ст. №6 ТЭЦ-2 | 86,5 | 86,5 | |
| Ремонт с изготовлением и заменой тылового экрана от отметки –2,0м. до + 14м. Котлоагрегат БКЗ-420-140-7с №1 ТЭЦ-2 | 67,5 | 67,5 | |
| Ремонт с заменой трубок типа ЛО-70-1 ДКРХ М24х1 ПСГ-1 турбоагрегата №2 ТЭЦ-2 | 65,0 | 65,0 | |
| Ремонт с заменой задвижки ВК 4-2 Ду 600 ЗТК | 4,9 | 4,9 | |
| 1.2.5 | Приобретение основных средств для ЗТК | 7,4 | 7,4 |
2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «АлЭС».
млн. тенге
| Наименование показателей | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. |
| Объем оказанных услуг, тыс. Гкал | 5 344 | 5 527 |
| Тариф, (без НДС) тенге/Гкал | 3 766,74 | 3 916,56* |
| Доход от производства тепловой энергии | 20 129,5 | 21 647,1 |
| Затраты на производство тепловой энергии, в том числе | 19 982,9 | 21 777,5 |
| производственная себестоимость | 18 765,8 | 20 327,9 |
| общие и административные расходы | 259,8 | 355,3 |
| расходы на финансирование | 957,3 | 1 094,3 |
| Прибыль (+), убыток (-) | 146,5 | -130,4 |
*Примечание: действующий тариф 3 766,74 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 октября 2018г. Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 3 916,56 тенге/Гкал: до 1 мая 2018г. – 4 029,1 тенге/Гкал; с 1 мая 2018г. – 4 024,4 тенге/Гкал, с 1 августа 2018г. – 3 793,84 тенге/Гкал, с 1 октября 2018г. – 3 766,74 тенге/Гкал.
3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 344 тыс. Гкал.
Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (98%). Фактический объем оказываемых услуг АО «АлЭС» от деятельности по производству тепловой энергии за 2018 год составил 5 527 тыс. Гкал, что на 183 тыс. Гкал или на 3% превышает объем, предусмотренный в утвержденной тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии.
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Направляются претензии дебиторам с требованием погашения задолженности.
Просроченная дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» по состоянию на 31.12.2018г. в сумме 5,2 млрд. тенге. На 31.03.2019г. просроченная задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» составила 3,1 млрд. тенге.
5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2018 год.
млн. тенге
| № п/п |
Наименование | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. |
| I | Затраты на производство товаров и услуг, всего | 18 765,8 | 20 327,9 |
| 1 | Материальные затраты, в том числе: | 12 341,6 | 13 298,5 |
| 1.1 | — вода на технологические цели | 283,7 | 284,5 |
| 1.2 | — вспомогательные материалы | 171,0 | 197,3 |
| 1.3 | — ГСМ | 72,6 | 72,2 |
| 1.4 | — энергия | 384,4 | 403,1 |
| 1.5 | — топливо | 11 429,9 | 12 341,5 |
| 2 | Затраты на оплату труда с отчислениями | 1 907,1 | 2 415,1 |
| 3 | Амортизация | 2 476,9 | 2 476,9 |
| 4 | Ремонт | 549,9 | 545,0 |
| 5 | Налоги | 575,8 | 585,9 |
| 6 | Прочие затраты | 914,4 | 1 006,5 |
| II | Расходы периода, в том числе | 1 217,1 | 1 449,6 |
| 7 | Общие и административные расходы | 259,8 | 355,3 |
| 8 | Расходы на финансирование | 957,3 | 1 094,3 |
| III | Всего затрат | 19 982,9 | 21 777,5 |
| IV | Прибыль (+), убыток (-) | 146,5 | -130,4 |
| V | Всего доходов | 20 129,5 | 21 647,1 |
| VI | Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал | 5 344 | 5 527 |
| VII | Тариф (без НДС), тенге/Гкал | 3 766,74 | 3 916,56* |
*Примечание: действующий тариф 3 766,74 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 октября 2018г. Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 3 916,56 тенге/Гкал: до 1 мая 2018г. – 4 029,1 тенге/Гкал; с 1 мая 2018г. – 4 024,4 тенге/Гкал, с 1 августа 2018г. – 3 793,84 тенге/Гкал, с 1 октября 2018г. – 3 766,74 тенге/Гкал.
6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития).
АО «АлЭС» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности по производству тепловой энергии:
- — Реконструкция комбинированной системы золошлакоудаления на ТЭЦ-2 (6 этап);
- — Газификация Алматинского энергокомплекса. Реконструкция ТЭЦ-1 АО «АлЭС» с установкой нового энергоисточника на базе газотурбинных технологий в целях улучшения экологической ситуации в городе Алматы и повышения надежности тепло- и электроснабжения потребителей, путем замещения выработавших ресурс мощностей Алматинской ТЭЦ-1 с внедрением комбинированного цикла «газовая турбина плюс водогрейный котёл-утилизатор»;
- — Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду; — Реконструкция тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК АО «АлЭС».
II. Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам
1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 27 декабря 2018 года №277-ОД, по Алматинской области от 08 января 2019 года №01-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 18 января 2019 года №16 утверждена Инвестиционная программа АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам за счет собственных средств. Предусмотренные в утвержденной инвестиционной программе на 2018 год мероприятия составляют в сумме 33,0 млн. тенге и исполнены в полном объеме.
Финансирование инвестиционной программы осуществлено за счет собственных средств амортизационных отчислений в сумме 29,1 млн. тенге и прибыли.
| № п/п |
Наименование мероприятий | Сумма, млн. тенге | |
| План | Отчет | ||
| ВСЕГО за 2018 год | 33,0 | 33,0 | |
| 1 | Капитальный ремонт с изготовлением и заменой бака серной кислоты теплосети №1 ТЭЦ-2 | 6,9 | 6,9 |
| 2 | Капитальный ремонт с изготовлением и заменой бака серной кислоты теплосети №2 ТЭЦ-2 | 6,9 | 6,9 |
| 3 | Капитальный ремонт артезианской скважины №2 ТЭЦ-3 | 19,2 | 19,2 |
Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «АлЭС».
млн. тенге
| Наименование показателей | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. |
| Объем оказанных услуг, тыс. м3 | 28 649 | 30 811 |
| Тариф, (без НДС) тенге/м3 | 59,19 | 59,20* |
| Доход от реализации химически очищенной воды | 1 695,9 | 1 824,0 |
| Затраты на подготовку химически очищенной воды, в том числе | 1 669,6 | 1 740,6 |
| производственная себестоимость | 1 665,5 | 1 735,6 |
| общие и административные расходы | 4,1 | 5,0 |
| Прибыль | 26,3 | 83,4 |
*Примечание: действующий тариф 59,19 тенге/м3 на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден с 1 мая 2018г. Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 59,20 тенге/м3: до 1 мая 2018г. – 59,22 тенге/м3; с 1 мая 2018г. – 59,19 тенге/м3.
2) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам предусмотрен в размере 28 649 тыс.м3.
Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (99%). Фактический объем оказываемых услуг АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) за 2018 год составил 30 811 тыс.м3, что на 2 162 тыс.м3 или на 8% превышает объем, предусмотренный в утвержденной тарифной смете. Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей от теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованного теплоснабжения города Алматы осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей.
3) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Направляются претензии дебиторам с требованием погашения задолженности. Просроченная дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» по состоянию на 31.12.2018г. в сумме 5,2 млрд. тенге, в том числе по подготовке химически очищенной воды 0,74 млрд. тенге.
4) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) за 2018 год.
млн. тенге
| № п/п |
Наименование | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. |
| I | Затраты на производство товаров и услуг, всего | 1 665,5 | 1 735,6 |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе: | 1 553,9 | 1 616,9 |
| 1.1 | — вода на технологические цели | 1 455,7 | 1 522,6 |
| 1.2 | — материалы | 98,2 | 94,3 |
| 2 | Затраты на оплату труда с отчислениями | 62,2 | 62,9 |
| 3 | Амортизация | 29,1 | 29,1 |
| 4 | Ремонт | 20,4 | 26,8 |
| II | Расходы периода | 4,1 | 5,0 |
| III | Всего затрат | 1 669,6 | 1 740,6 |
| IV | Прибыль | 26,3 | 83,4 |
| V | Всего доходов | 1 695,9 | 1 824,0 |
| VI | Объем оказываемых услуг, тыс.м3 | 28 649 | 30 811 |
| VII | Тариф (без НДС), тенге/м3 | 59,19 | 59,20* |
*Примечание: действующий тариф 59,19 тенге/м3 на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден с 1 мая 2018г. Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 59,20 тенге/м3: до 1 мая 2018г. – 59,22 тенге/м3; с 1 мая 2018г. – 59,19 тенге/м3.
5) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития).
АО «АлЭС» на период 2019-2020 годы планирует проведение необходимых мероприятий, направленных на восстановление, обновление, поддержку существующих активов, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам:
- — капитальный ремонт артезианских скважин и водоводов ТЭЦ-3.