ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЭС» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЯМИ ЗА 2015Г.

1)    Об исполнении инвестиционных программ, утвержденных ДКРЕМиЗК РК по городу Алматы и Алматинской области.

 

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Сумма, млн. тенге
		План	Факт
	ВСЕГО за 2015 год	11 470,5	11 470,5
1	Замена и перетрассировка осветленного трубопровода от промплощадки ТЭЦ-1 до ул. Серикова 21. Выполнение СМР	62,8	62,8
2	Строительство павильонов опорожнения ТЭЦ-1 по ул. Макаренко и ул. Серикова. Выполнение СМР	23,5	23,5
3	Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат ст. №8. Выполнение СМР, авторский, технический надзор и пусконаладочные работы	10 403,7	10 403,7
4	Реконструкция тепловых выводов и расширение коллекторной ТЭЦ-2 для теплоснабжения объектов Универсиады-2017 в Алатауском районе г. Алматы. Разработка ПСД	45,4	45,4
5	Комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2. Выполнение СМР, авторский и технический надзор	243,4	243,4
6	Реконструкция главного паропровода (1 очередь) ТЭЦ-2. Выполнение СМР, авторский и технический надзор	167,4	167,4
7	Реконструкция вагоноопракидывателей ВРС-125 ТЭЦ-2	46,3	46,3
8	Восстановление противофильтрационного экрана секции №1, золоотвала №1 ТЭЦ-2	134,6	134,6
9	Строительство сооружений и гидропоста для забора воды из водохранилища Кок-Узек ТЭЦ-2. Выполнение СМР, авторский надзор	31,9	31,9
10	Поддержание текущего уровня производства ТЭЦ-2	10,6	10,6
11	Поддержание текущего уровня производства ТЭЦ-3	7,0	7,0
12	Реконструкция освещения помещений ЦТРП ЗТК. Выполнение СМР	21,7	21,7
13	Реконструкция ЗТК. Разработка ТЭО	9,6	9,6
14	Приобретение основных средств ЗТК	43,6	43,6
15	Поддержание текущего уровня производства ЗТК	218,9	218,9

Источники финансирования инвестиционной программы АО «АлЭС» 2015 года:

— амортизационные отчисления;

— экономия, полученная в результате оптимизации затрат, предусмотренных в тарифной смете;

— заемные средства.

По итогам 2015 года общая сумма исполнения инвестиционной программы по производству тепловой энергии составила 11 470,5 млн. тенге:

— реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Строительство котлоагрегата ст.№8 выполнено на сумму 10 403,7 млн. тенге, из них за счет заемных средств 9 666,1 млн. тенге, путем размещения индексированных облигаций;

— выполнены другие мероприятия на сумму 1 066,8 млн. тенге, предусмотренные инвестиционной программой, в том числе за счет заемных средств 415,5 млн. тенге. В ввиду убыточности деятельности и недостаточностью собственных средств по производству тепловой энергии были привлечены дополнительные заемные средства в виде банковских кредитов.

2)  Об основных финансово-экономических показателях деятельности

АО «АлЭС» за отчетный период:

млн. тенге

Наименование показателей	Тарифная смета	Отчет 2015г.	Отклонения
			(+ ,- )	%
Объем оказанных услуг, тыс. Гкал	5 774	5 000	— 774	— 13,4
Тариф, (без НДС) тенге/Гкал	2 731,91	2 731,91	—	—
Доход от производства тепловой энергии	15 774	13 659	— 2 115	— 13,4
Затраты на производство тепловой энергии, в том числе	15 549	18 512	2 963	19,1
производственная себестоимость	15 314	13 486	— 1 828	-11,9
общие и административные расходы	235	249	14	6,0
расходы на финансирование (курсовая разница котел ст.№8)	—	4 777	4 777
Прибыль (+), убыток (-)	225	— 4 853	— 5 078

Причины убыточности деятельности по производству тепловой энергии:

— снижение объема потребления тепловой энергии;

— значительный рост затрат с момента утверждения (2012г.) действующего тарифа на услуги по производству тепловой энергии.

— расходы по курсовой разнице инвестиционного индексированного облигационного займа для финансирования проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат ст.№ 8» в связи с переходом к новой денежно-кредитной политике, основанной на режиме инфляционного таргетирования и предусматривающей свободный плавающий обменный курс национальной валюты. Курсовая разница по инвестиционному займу составила 17 258,6 млн. тенге, в том числе от деятельности по производству тепловой энергии 4 777 млн. тенге.

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 774 тыс. Гкал. Фактический объем реализации тепловой энергии за 2015 год составил 5 000 тыс. Гкал, что на 774 тыс. Гкал или на 13,4% ниже объема, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществляется только по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии.

4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности:

– направляются уведомления дебиторам с требованием погашения задолженности;

– потребителям, имеющим дебиторскую задолженность, АО «АлЭС» предоставляет возможность погашения задолженности по согласованному с АО «АлЭС» графику;

— в случаях неоплаты ведется претензионно-исковая работа по взысканию долгов.

5) О постатейном исполнении утвержденным ДКРЕМиЗК РК по городу Алматы и Алматинской области тарифной сметы за отчетный период.

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2015 год.

млн. тенге

№ п/п	Наименование	Тарифная смета	Отчет 2015г.	отклонения
				(+, -)	в %
I	Затраты на производство товаров и услуг, всего	15 313,6	13 485,5	-1 828,0	-12%
1	Материальные затраты, в том числе:	10 517,1	8 522,2	-1 994,9	-19%
1.1	— вода на технологические цели	254,8	267,4	12,6	5%
1.2	— вспомогательные материалы	177,8	239,3	61,4	35%
1.3	— ГСМ	72,8	70,5	-2,3	-3%
1.4	— энергия	330,5	342,2	11,7	4%
1.5	— топливо	9 681,2	7 602,8	-2 078,4	-21%
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	1 684,3	1 792,7	108,4	6%
3	Амортизация	1 322,9	1 322,9	0,0	0%
4	Ремонт	786,3	794,4	8,0	1%
5	Прочие затраты	1 003,0	1 053,4	50,4	5%
II	Расходы периода, в том числе	235,1	5 026,6	4791,5	2038%
6	Общие и административные расходы	235,1	249,1	14,1	6%
7	Расходы на финансирование	—	4 777,4	4777,4	—
III	Всего затрат	15 548,6	18 512,1	2 963,5	19%
IV	Прибыль (+), убыток (-)	225,4	-4 852,8	-5 078,3	-2253%
V	Всего доходов	15 774,1	13 659,3	-2 114,8	-13%
VI	Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал	5 774	5 000	-774,1	-13%
VII	Тариф (без НДС), тенге/Гкал	2 731,91	2 731,91	—	—

6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планах развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

В связи с изменением действующего законодательства субъекты естественных монополий обязаны предоставлять регулируемые услуги по предельным уровням тарифов.

В соответствии с п.п.2-3) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» Общество в декабре 2015 года обратилось в ДКРЕМ РК по городу Алматы и Алматинской области с заявкой на утверждение предельного уровня тарифов на регулируемые услуги по производству тепловой энергии на среднесрочный период 2016-2020 годы.

Данные тарифы позволят реализовать инвестиционную программу на 2016-2020гг., провести ремонтные работы основного оборудования генерирующих энергоисточников для приведения их в исправное техническое состояние, повышению надежности и экономичности работы.

Факторы, влияющие на изменение тарифов:

-снижение ТОО «АлТС» объема потребления тепловой энергии;

— увеличение стоимости товаров, работ и услуг за период с 2013 по 2016 годы;

— увеличение амортизационных отчислений, в связи с капитальными вложениями в фиксированные активы, используемых в производстве тепловой и электрической энергии на станциях с комбинированным типом производства;

— обслуживание инвестиционного займа.

Прогнозируемая тарифная смета на среднесрочный период сформирована с учетом прогнозируемого изменения индекса потребительских цен и показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан.